您现在的位置: 主页 > 查房价 >

查房价

安信永利信用定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料

  投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

  1、市场风险;2、管理风险;3、信用风险;4、流动性风险;5、操作风险;6、合规性风险;7、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险;8、其他风险

  1、流动性风险:1)本基金在每封闭期结束后进入开放期,开放期为5-15个工作日,开放基金份额申购与赎回业务。基金份额持有人只能在开放期内赎回基金份额,在封闭期内,基金份额持有人将面临因不能赎回基金份额而出现的流动性风险:2)当开放期内本基金发生巨额赎回,即单个开放日内本基金的基金份额净赎回申请(赎回申请总份额扣除申购总份额后的余额)与净转出申请(转出申请总份额扣除转入申请总份额后的余额)之和超过上一日基金总份额的20%,如果基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难时,基金管理人在对当日全部赎回申请进行确认后,可以延缓支付(不可超过20个工作日)赎回款项。因此,投资人此时将面临其赎回款项被延缓支付的风险。

  2、信用违约风险:本基金为债券型基金,投资于债券类资产的比例不低于基金资产的80%,其中信用债券占非现金基金资产的比例不低于80%,因此信用违约风险是本基金所面临的重要风险之一。本基金在投资信用类债券时,由于债券发行人或债项本身发生违约或违约倾向,可能会导致本基金资产发生损失。

  3、基金合同终止风险:基金合同生效后,在开放期的最后一日日终,如发生以下情形之一,则本基金无须召开基金份额持有人大会,基金合同将于该日次日终止并根据基金的约定进行财产清算:1)基金资产净值低于5000万元;2)基金份额持有人人数少于200人;3)本基金前十名份额持有人持有的基金份额超过基金总份额的90%。因此本基金存在基金合同终止的风险。

  安信永利信用定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2013年8月6日经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1058号文准予募集。中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  除监管规定信息发生重大变更外,基金管理人每年更新一次资料概要。因此,本文件内容可能存在一定的滞后性,敬请投资者同时关注基金管理人发布的临时公告。

  基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

  对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。

  1、《安信永利信用定期开放债券型证券投资基金基金合同》、

  《安信永利信用定期开放债券型证券投资基金托管协议》、

  《安信永利信用定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

  以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至,我们将安排核实处理。